出纳员主要负责什么工作职责(出纳的五大职责)

出纳员主要负责什么工作职责(出纳的五大职责)

一、银行存款管理1、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。...

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