本篇文章给大家谈谈财务交接清单模板，以及财务交接清单模板怎么写对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、财务交接单怎么写？
• 2、会计移交清单怎么写？
• 3、财务出纳交接时都交接啥明细
• 4、出纳交接清单有哪些?

财务交接单怎么写？

财务工作交接单

移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

XX年X月X日

二、具体业务的移交：

1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

2.库存国库券：xx元，经核对无误;

3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

四、印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX(签名盖章)

接管人：XX(签名盖章)

监交人：XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

XX年X月X日

会计移交清单怎么写？

会计移交清单应有如下内容：

会计交接清单月份表：

一、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证”。

二、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“利 润 表”。

三、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“资产负债表”。

四、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“国税申报表”。

五、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“地税综合申报表”。

六、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“个人所得税明细申报表”。

季报表：

企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”。

公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表。

企业所得税税率是多少。

年报表：

一、 账务指标报表。

二、 印花税申报表。

三、 年报“企业所得税清算汇缴”。

四、 年检“工商年检表”。

报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘。

交接前的准备工作。

会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕；

2、尚未登记的账目应当登记完毕。结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

4、编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。

5、会计机构负责人(会计主管人员)移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。

财务出纳交接时都交接啥明细

财务出纳需要办理移交清单，具体格式仅供参考

（一）交接日期： 200X年X月X日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，帐实相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件： 　

1．本年度现金日记帐一本； 　

2．本年度银行存款日记帐二本；

3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本；

7．信汇登记簿一本；

8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9．银行对帐单1一10月份10份；10月份未达帐项说明一份；

10．………………… 其他事项

（四）印鉴：

1．XX公司财务处XX印章一枚；

2．XX公司财务处XX印章一枚；

3．XX公司财务处XX印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：X年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责； X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XXX（签名盖章）

接管人：XXX（签名盖章）

监交人：XXX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

X年X月X日

出纳交接清单有哪些?

出纳交接清单有如下：

1、出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。

2、出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。

3、现金：包括库存的人民币和外币。

4、支票：空白支票、支票领用备查登记簿。

5、有价证券：包括债券、股票等。来源：考试大

6、用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。

7、各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。

8、印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。

9、会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。

10、会计用品：如报销单据、借据等。考试大论坛

11、办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。

12、本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。

13、各种文件资料和其他业务资料。

14、经办未了事项。

关于财务交接清单模板和财务交接清单模板怎么写的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。