本篇文章给大家谈谈报销单格式,以及报销单的格式对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、2017报销单格式
- 2、费用报销单的填写范本是什么?
- 3、报销单大写金额填写格式
- 4、报销单格式填写
- 5、2017差旅费报销单格式
2017报销单格式
2017报销单格式
费用报销单一般有:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及公司领导签字、部门领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计。下面是我整理的2017报销单格式,欢迎大家参阅!
2017报销单格式一
2017报销单格式二
2017报销单格式三
相关阅读:费用报销单填写规范
填写报销凭证字迹工整.金额不得涂改,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
具体填写说明
1. “报销部门”处填写经办人所属部门,例如行政部.
2. “日期”如实填写,即填写报销单的日期。
3. “用途”按不同项目分列填写,如10月外出量尺车费等,尽可能一项业务填写一张报销单。
4. “合计”此处填写实际发生金额。 (必须按实际要报的金额填写,粘贴的'发票金额可 以多于报销金额,但一定不能少。 )
5. “合计” 金额填写阿拉伯数字, 数字前加¥。 “合计” 此行上方有空栏的划 s 线注销。
6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈, 圈内打叉,以此类推。并且需要顶格写。
人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
7. “报销人”处签字。
8. 领款人待实际领现金时再签字。
9. 关于票据粘贴
(1) 所附发票真实.合法,抬头正确(机打发票的名称应该为我公司的全称:南京尚家品家居用品有限公司)。 (2) 票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴, 票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。 (3) 报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。
10. 所有报销单必须用蓝黑水笔填写。
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费用报销单的填写范本是什么?
1、费用报销单上“报销部门”处,写上自已所处的部门,如“财务部”“信息化部”“工程部”等等,如实填写就行。
2、费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期,在“单据及附件张数”处,填上你要报销的单据的张数。
3、费用报销单上“费用项目”处写上你所报销的费用的名称,如“办公费”“差旅费”“招待费”“广告宣传费”等等,按报销单内容逐一填写。
4、费用报销单上“报销金额”处写上你所报销的实际金额,用阿拉伯数字填写,记得在数字前加上人民币符号“¥”。
5、费用报销单上“合计”栏处,写上这份报销单的金额合计数,同样用阿拉伯数字填写,记得在数字前加上人民币符号“¥”。
6、费用报销单上“金额大写”处写上这份报销单的金额,这儿用大写金额书写,但金额数要与小写的阿拉伯数字合计数一致。
7、如果此笔报销单是以转帐的方式支付,则在“备注栏”中写上收款单位的公司名称,开户行及帐号,方便出纳及时转帐。
报销单大写金额填写格式
一、公司做报账单大写金额该如何填写?
报账单上需要列清开支的时间、购买的物品或开支的项目、数量、单价、合价、经办人、批准人,大写金额数字填写注意事项如下:
"金额大写"此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。
二、公司的财务报销单怎么填写?
在我们工作中常会遇到出差的情况,不管是个人出差报销差旅费,还是部门报销招待费,都需要填写报销单,如若填写不规范,会被财务退回重新填写,耽误及时报销。故正确填写报销单是非常重要的。那么报销的时候我们怎么样才能填写一个正确的单据呢》
详细方法如下:
1.首先需要填写自己的报销部门,这里需要写明到底是哪个部门的。
2.然后就是报销的时间,这个填写自己的时间,然后需要填写自己打报销单凭证数量。
3.然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途。
4.然后就是金额的汇总,这里汇总后需要加上,防止别人在前面改写。
5.然后再各项中填写合计金额,这里使用123456789这样的数字。
6.还需要将没有填写的地方打上×,有些票据需要用大写。
7.报销的人需要签字,这里只能自己签字。
8.把发票整理好贴在报销单上即可,需要注意不要贴太狠,需要保证看得到。
报销单格式填写
报销单金额填写办法
1,报销部门:不填
2,日期:按照所报销发票上注明的`最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.
3,单据及附件页数:不填
4,报销项目:不填
5,摘要:发票上注明的内容名称
6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.
7,科目:不填
8,备注:不填
9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.
10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
与报销相关的实质性要件
1、实物资产
如:购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等,是否有入库单,入库单签章、审批手续是否齐全,是否有采购合同,是否有质量验收合格证明,发票日期和发票金额是否与采购合同对应,是否有从第三方开票,是否舍近求远采购,成本费用率是否明显超过行业合理水平。
2、租金发票
是否有行政办公部门审核确认手续,是否有房屋租赁合同,发票日期金额是否与租赁合同吻合。
3、业务招待费用
业务招待费报销,是否有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批,大额发票是否有消费清单。大额发票是税务稽查重点,如果没有清单,可能会认为虚假消费。
4、差旅费
差旅费报销单内容是否填写齐全,所附的车票是否为去出差地的车票,餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票,人员和人员名单是否与派出的人数相吻合。
5、会务费
会议费报销,是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料,是否有与会议无关费用(如旅游费)列支。
6、运费
运费报销,是否有运费报销单,起运地和运达地是否与运费报销单相吻合,是否由起运地和运达地以外的车辆运输,运输价格是否波动较大。
7、加油费
加油费报销,报销的加油费是否为本公司车辆,本公司账面上是否有车辆,加油费总额是否超过了车辆理论行车的最大油耗量。
8、水电费
水电费报销,发票上的字码是否与水表、电表的字码相符,是否与本公司的产能相吻合。有的企业账面反映产量很少,但水电费却很高。
2017差旅费报销单格式
2017差旅费报销单格式
差旅费报销单是特殊形式的原始凭证报销单,是为更好地反映差旅费的支出情况设计的一种表格。下面是我整理的2017差旅费报销单格式,欢迎大家参阅!
2017差旅费报销单格式一
2017差旅费报销单格式二
2017差旅费报销单格式三
“差旅费报销单”填写标准
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的`单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见。
6、签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效。
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关于报销单格式和报销单的格式的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
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